Diehl Defence Aktie: Deutsches Rüstungsunternehmen und die Alternativen (2024)

Die Diehl Defence Aktie interessiert zahlreiche Anleger – wie das Suchvolumen bei dem deutschen Rüstungshersteller belegt. Das Unternehmen fertigt für den militärischen Bedarf und unterhält neben den Standorten in der Bundesrepublik und Frankreich Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Thailand.

Diehl Defence ist offensichtlich einer der erfolgreichen Vertreter der Branche, doch eine Diehl BGT Defence Aktie gibt es nicht. Das Unternehmen ist in der Rechtsform einer GmbH & Co KG aufgestellt. Das heißt jedoch nicht, dass Anleger gänzlich verzichten müssten, denn es gibt interessante Alternativen zur Diehl Defence Aktie, die man sich ohne weiteres ins Portfolio legen kann – darunter Northrop Grumman, Rheinmetall oder Hensoldt, um nur einige zu nennen.

Viele Anleger würden gerne in die Diehl Defence Aktie investieren/ Bilderquelle: diehl.com

Hier geht's zur Diehl Defence AktieIhr Kapital ist gefährdet. Es fallen weitere Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter etoro.com/trading/fees.

Diehl Defence Aktie: Das Geschäftsmodell des Unternehmens

Bei Diehl Defence dreht sich nach eigenen Worten alles um Hightech-Ausrüstung. Abnehmer der Produkte ist das Militär. Die Diehl Defence GmbH & Co. KG entwickelt und fertigt neben Munition auch Marschflugkörper, die bei Luft- und Bodenstreitkräften ebenso wie bei der Marine für Abwehrzwecke zum Einsatz kommen.

Was die Technologien angeht, gehört Diehl Defence zu den Marktführern international. Dabei arbeitet das deutsche Unternehmen ständig am Ausbau seiner Produktpalette und seines Know-Hows, etwa mit neuen integrierten Systemen für die Luftverteidigung vom Boden aus. Weitere Lösungen von Diehl Defence betreffen die Segmente Schutz, Aufklärung, Überwachung und Training.

Ein wichtiger Abnehmer – aber längst nicht der einzige – ist die Bundeswehr. Doch Diehl Defence ist auch international gefragt.

Diehl Defence produziert vorrangig Hightech-Ausrüstung/ Bilderquelle: diehl.com

Keine Diehl BGT Defence Aktie in Sicht

Diehl Defence ist zwar ein privatwirtschaftliches Unternehmen, doch es ist ein Teil der Nürnberger Diehl Stiftung. Die Stiftung ist mit der Tochtergesellschaft Diehl Defence in der Rüstungsindustrie tätig.

Das Unternehmen Diehl Defence ist bislang nicht börsennotiert – offensichtlich ist die Geschäftsführung an der Aufnahme von Fremdkapital nicht interessiert. Mit Umsätzen von 660 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 kommt Diehl Defence zwar nicht an die größten Rüstungsunternehmen heran, ist aber offensichtlich gut genug aufgestellt, um keine Diehl Defence Aktie ausgeben zu müssen, auch wenn dies in der Zukunft natürlich nicht kategorisch ausgeschlossen werden kann.

Diehl Defence ist zertifiziert für zahlreiche Qualitäts-, Sicherheits- und Management-Standards, außerdem ist das Unternehmen Mitglied in verschiedenen Verbänden:

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Alternativen zur Diehl Defence Aktie

Rüstungsaktien wie die hypothetische Diehl Defence Aktie und Anteilsscheine anderer Konzerne aus der Branche tauchen derzeit verstärkt in den Suchanfragen online auf. Und das mit gutem Grund – die Weltpolitik lässt erkennen, dass Regierungen auch in Europa nach langen Jahren des Abrüstens nun wieder verstärkt Waffen bestellen.

Verteidigungssysteme wie von Diehl sind dabei von besonderem Interesse und beflügeln abhängig von der Gesellschaftsform eines Unternehmens auch dessen Aktienkurs. Doch die guten Prognosen für Alternativen zur Diehl Defence Aktie bedeuten nicht, dass Anleger beim Kauf sofort mit erheblichen Gewinnen rechnen können.

Rüstungsaktien verhalten sich tendenziell nicht wie die Anteilsscheine von Tech-Konzernen, die mit eine gelungenen Innovation bisweilen sprunghaft ihre Umsätze steigern können. Das gilt für kleinere Unternehmen, die sich auf eine Nische spezialisieren – wie der Sensoren-Hersteller Hensoldt – aber auch für Marktführer wie Northrop Grumman oder Rheinmetall.

Rüstungsaktien und auch das Unternehmen Diehl Defence tauchen verstärkt in den Suchanfragen online auf/ Bilderquelle: diehl.com

Langfristige Kooperationen mit Regierungen bestimmen das Geschäft

Die Abnehmer von Wehr- und Rüstungsgütern sind keine privatwirtschaftlichen Kunden, sondern Regierungen. Und die Abwicklung von Rüstungsgeschäften ist gekennzeichnet von sehr langwierigen Prozessen, bei denen nach Ausschreibungen und dem Verhandeln der jeweiligen Bestellungen auch Ein- und Ausfuhrgenehmigungen benötigt werden, damit der Deal zwischen einem Unternehmen und einer ausländischen Regierung zustande kommt.

Zusätzlich zu den Regierungsaufträgen können sich viele Unternehmen in der Rüstungsbranche allerdings auf weitere Geschäftsbereiche stützen, mit denen sie Kunden in der Industrie bedienen. Dazu gehören Sektoren wie die Automobilindustrie, die zivile Luftfahrt und andere Bereiche, die beispielsweise hochwertige Komponenten wie Sensoren oder Software abnehmen.

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Aktien führender Rüstungskonzerne: Langfristig gut aufgestellt

Die besten Aktien unter den Alternativen zur Diehl Defence Aktie gehören zu den größten Konzernen, die zum Teil gewaltige Umsätze Viele von ihnen sind nicht erst seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine auf Gewinnkurs, verdanken dem russischen Überfall allerdings deutlich steigende Profite.

Gut positioniert sind US-amerikanische Unternehmen – denn die USA weisen einen enormen Wehretat auf, der den Firmen im eigenen Land zugute kommt. Und natürlich exportieren die Unternehmen hinter diesen Rüstungsaktien auch ins Ausland.

Doch attraktive Anlagemöglichkeiten bieten sich auch bei europäischen und insbesondere bei deutschen Aktien aus der Rüstungsbranche. Die ist in der Bundesrepublik ein ebenso wichtiger Industriezweig wie die Automobilindustrie, wenn auch mit einem diskreteren öffentlichen Profil. Vor allem deutsche Rüstungsaktien haben nach der Ankündigung des Bundeskanzlers, mehr in die Verteidigung investieren zu wollen, merklich zulegen können.

Einige internationale und deutsche Anteilsscheine, die als Alternativen zur Diehl Defence Aktie in Frage kommen, sollen hier vorgestellt werden.

US-amerikanische Unternehmen glänzen als gute Alternativen zur Diehl Defence Aktie/ Bilderquelle: diehl.com

Northrop Grumman Corporation

Das US-Unternehmen verdankt seine Position als Weltmarktführer im Rüstungssegment der Tatsache, dass die US-Regierung hier der größte Kunde ist. Wehrtechnik für Heer, Luftwaffe und Marine, darunter Drohnen, Interkontinentalraketen und Tarnkappenbomber, machen einen Großteil der Produktion aus. Doch Northrop Grumman hat ein zweites Standbein mit Technologien für das Sortieren von Briefen – und auch für diesen Geschäftsbereich mit dem United States Postal Service einen lukrativen Großkunden. Die Aktie gilt bei Anlegern, die sich für Rüstungsaktien interessieren, als Selbstläufer und hat ihren Wert seit der Jahrtausendwende mehr als verzehnfachen können.

Lockheed Martin Corporation

Luft- und Raumfahrt für militärische und zivile Zwecke ist das Kerngeschäft des US-Konzerns, der vor mehr als 25 Jahren aus dem Zusammenschluss der beiden namensgebenden Unternehmen Lockheed und Martin hervorging. Der Rüstungskonzern gilt als der größte der Branche nach Marktkapitalisierung in dreistelliger Milliardenhöhe. Zusätzlich zum Kerngeschäft hat Lockheed Martin graduell den Markt für ferngelenkte Waffensysteme für sich entdeckt. Die Aktie hat ihren Wert in den vergangenen zwei Jahrzehnten ebenfalls um mehr als das Zehnfache steigern können.

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Rheinmetall AG

Die Rheinmetall ist ein deutsches Schwergewicht unter den internationalen Rüstungskonzernen. Neben Systemen für die Luftwaffe und den Einsatz zur See ist ein Fokus des Geschäfts die Produktion schwerer, gepanzerter Fahrzeuge. Ein zweites Standbein hat das Unternehmen in der Herstellung von Komponenten für die Autoindustrie. Die Aktie von Rheinmetall überzeugt ebenfalls durch ausgezeichnete langfristige Performance und hat von allen führenden internationalen Anteilsscheinen durch den Krieg in der Ukraine am meisten zulegen können.

Hensoldt AG

Wenig bekannt ist das Taufkirchener Unternehmen, das als Spin-off von Airbus entstand, und zwar für den Geschäftsbereich Defence and Space. Schwerpunkt der Produktion ist hier die Herstellung von Sensoren, die vielseitig einsetzbar sind – unter anderem in militärisch genutzten Drohnen. Auch die Hensoldt Aktie hat seit Februar 2022 deutliche Kursgewinne verbucht. Was viele Anleger zunächst nicht wissen: Der Bund ist Großaktionär bei Hensoldt und hält nicht nur 25% plus eine Aktie, sondern auch eine Sperrminorität an dem Konzern, der sich daher als systemrelevant herausstellt.

Diehl Defence ist ein Teil der Nürnberger Diehl Stiftung/ Bilderquelle: diehl.com

Thales Group

Eine französische Rüstungsaktie soll ebenfalls nicht fehlen. Die Thales ist eine Tochterfirma der Dassault Aerospace und war bis zur Jahrtausendwende als Thomson CSF im Geschäft. Die Produktion ist auf Luft- und Raumfahrt ausgerichtet und für zivile und militärische einsätze anwendbar. Auch die Thales Group macht in den letzten Jahren deutlich steigende Gewinne – das verdankt das Unternehmen zum Teil einem weiteren Standbein im Bereich der Kommunikationssicherheit und Kryptologie.

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Gibt es Indexfonds mit Themenschwerpunkt Rüstung?

Rüstungsaktien, die sich als gute Alternative zu einer hypothetischen Diehl Defence Aktie erweisen, sind für Anleger mit langfristigem Horizont offensichtlich eine gute Wahl. Doch über einige Jahre muss man in diesem Fall investiert bleiben, damit sich die Entscheidung auszahlt. Angesichts der bereits beachtlichen Kurswerte der meisten Aktien in diesem Segment fällt es sicherlich nicht allen privaten Investoren leicht, größere Aktienkäufe zu tätigen und das hier investierte Kapital über längere Zeiträume zu entbehren.

Damit stellt sich für interessierte Privatanleger rasch die Frage, ob man nicht mit Indexfonds breit gestreut und in passiver Form in die Branche investieren kann. ETF haben den Vorteil, die Anlage über alle Werte des jeweiligen Basis-Index zu verteilen – die wünschenswerte Diversifizierung ist so schon mit einem Fonds gegeben.

• Passive Vermögensbildung mit ETF
• Breit gestreute Investition
• Günstige Verwaltungs- und Handelskosten
• Keine Rüstungs-ETF in Deutschland handelbar

Auch die Fundamentalanalyse der wichtigsten Kennzahlen in Eigenarbeit wird bei einem ETF unnötig, da die Bewertung und Gewichtung der Aktien schon bei Zusammenstellung des Index erfolgt. Da ein ETF dem Index getreu folgt, angepasst durch einen Algorithmus, fallen überdies keine hohen Fondskosten für die Gehälter menschlicher Finanzexperten an, und auch der Handel ist bei den meisten Banken und Brokern zu sehr günstigen Konditionen möglich.

Da die Produkte außerdem bei der Einrichtung von Sparplänen genutzt werden, kämen mit Rüstungs-ETF auch Kleinanleger dazu, von den Kursgewinnen der Aktien für ihre finanziellen Vorhaben zu profitieren – selbst mit niedrigen monatlichen Sparraten.

Wie der Blick auf das Angebot zeigt, werden tatsächlich schon interessante Indexfonds auf die Rüstungsbranche Dazu gehört der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF von BlackRock, der zu den großen Indexfonds gehört. In Deutschland sind entsprechende ETF allerdings nicht handelbar – hierzulande müssen Anleger bislang einzelne Anteilsscheine identifizieren, in die sie statt der Diehl Defence Aktie investieren können.

Es gibt einige Rüstungsaktien, die sich als gute Alternative zu einer hypothetischen Diehl Defence Aktie erweisen/ Bilderquelle: diehl.com

CFD-Strategien auf Rüstungsaktien im Daytrading

Da deutsche Anleger derzeit nicht auf ETF ausweichen können, beinhaltet die Entscheidung für Werte wie eine Diehl Defence Aktie und ihre Alternativen die langfristige Festlegung von Kapital in beachtlicher Höhe. Das muss man sich erst einmal leisten können. Nicht jeder Anleger-Typ bevorzugt derartige langjährige Strategien.

Es gibt allerdings Finanzinstrumente, die für kurzfristige Positionen wie geschaffen sind und außerbörslich im dynamischen Daytrading gehandelt werden. Zu ihnen gehören Derivate, also Instrumente, die die Kursentwicklung eines Basiswertes abbilden. Die beliebtesten Derivate bei Tradern sind mittlerweile CFDs.

Differenzkontrakte wurden für den außerbörslichen Aktienhandel entwickelt, werden inzwischen jedoch auf Assets aus sämtlichen anderen Anlageklassen angeboten. Trader können also neben Rüstungsaktien Währungen und Kryptowährungen, Rohstoffe, Indizes oder Fonds zur Grundlage ihrer Spekulationen machen.

Dabei sind mit CFDs auch Short-Positionen umsetzbar, also Gewinne, wenn die Kurse des Basiswerts gerade einen Abwärtstrend durchmachen. Die einfach konstruierten Kontrakte bieten außerdem den Vorteil des Hebels. Die Kreditlinie des Brokers lässt Nutzer das Eigenkapital um Faktoren zwischen 1:2 und 1:30 anheben, ist eine Order erfolgreich, vervielfacht sich auch die Rendite.

Daher lohnt sich das Trading auch mit einem überschaubaren Startbudget, zumal selbst Einsteiger den Handel mit CFDs erlernen können. Die besten Forex- und CFD-Broker holen ihre Neukunden mit sorgfältig zusammengestellten Bildungsressourcen ab und begleiten sie bei ihren ersten Schritten. Neben dem wichtigen Risikomanagement wird auch die Technische Analyse vermittelt, mit deren Hilfe Trader Ein- und Ausstiegszeitpunkte für ihre Strategien identifizieren.

Neben multimedialen Lerninhalten sorgt ein Demokonto für erste praktische Handelserfahrungen ohne Risiko. Das Übungskonto bietet eine echte Handelsumgebung, getradet wird jedoch mit virtuellem Kapital, so dass Einsteiger keine Verluste erleiden. Wer sich die Grundkenntnisse angeeignet hat, kann zum Handel mit echtem Geld übergehen.

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Fazit: Keine Diehl Defence Aktie, aber an Alternativen fehlt es nicht

Die deutsche Diehl Defence GmbH & Co. KG als Tochterfirma der Nürnberger Diehl Stiftung ist für Anleger zwar sehr interessant – aber derzeit unerreichbar. Das Unternehmen, ein wichtiger Versorger der Bundeswehr und auch international tätig, ist nicht börsengelistet. Ob sich der Status Quo in Zukunft ändert, ist fraglich.

Wer von den Potenzialen der Rüstungsindustrie profitieren will, kann allerdings ausweichen auf führende Konzerne aus aller Welt, unter denen sich auch deutsche Unternehmen finden. Schnelle Gewinne sind bei Rüstungsaktien eher nicht die Regel, durch den Krieg in der Ukraine haben manche der Anteilsscheine jedoch seit Februar 2022 merklich zugelegt – allen voran die deutsche Rheinmetall AG. Gut im Geschäft sind auch US-Konzerne aus der Branche, denn hinter ihnen steht die Regierung der Vereinigten Staaten mit ihrem gewaltigen Rüstungsetat. Viele der Anteilsscheine entwickeln sich prächtig und sind entsprechend hochpreisig.

Die deutsche Diehl Defence Aktie wäre für Anleger sehr interessant/ Bilderquelle: diehl.com

Ein Ausweichen auf Indexfonds, wie in anderen Branche, könnte auch teure Aktien in Reichweite rücken – selbst für Kleinanleger. Rüstungs-ETF existieren bereits, sind allerdings in Deutschland nicht handelbar. Anstelle von Fondsanteilen und Sparplänen bietet sich daher das CFD-Trading im außerbörslichen Handel an.

Die flexiblen Differenzkontrakte sind auf Werte aller Anlageklassen handelbar, können gehebelt und mit Short-Positionen genutzt werden und haben den Vorteil, dass Trader den Zeitpunkt für Ein- und Ausstieg selbst festlegen. Mit dem Daytrading erschließt sich für manche Teilnehmer graduell ein Nebeneinkommen, und die notwendigen Kenntnisse eignen sich interessierte Einsteiger beim Broker an. Die besten CFD-Broker unterstützen ihre Kunden mit theoretischen und praktischen Lernhilfen und einem Demokonto – und der Brokervergleich erleichtert den Überblick über die Anbieter und die Entscheidung für einen geeigneten Handelspartner.

Bilderquelle:

• diehl.com